Pour fonds de fonds, LP et équipes multi-gestionnaires

Recentrez vos analystes sur l’allocation du capital. Citrus s’occupe des appels de fonds.

Citrus prend en charge l’ensemble du flux de documents envoyés par vos sociétés de gestion. Il extrait, classe, vérifie et transmet automatiquement les données vers votre système de référence.

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Appel_fonds_LP_03092026.pdf Vérification
Engagements€25,000,000
Montant de l'appel€1,250,000
Capital appelé cumulé€18,400,000
Distributions cumulées€6,120,000
Capital net investi€12,280,000
Montants appelés − montants distribés = net ✓

En production chez un gestionnaire de fonds de fonds, pour un gain de plusieurs ETP analystes sur le reporting LP.

La charge du quotidien

Vos équipes ne devraient pas passer leur temps à traiter les avis de fonds.

Les sociétés de gestion envoient leurs informations dans des formats différents (PDF, tableurs, modèles ILPA, etc.). Chaque fichier doit être ouvert, parcouru pour repérer les montants pertinents, contrôlé, puis saisi dans votre système. Le processus est fastidieux, chronophage et dépend de la précision humaine.

Aujourd’hui

Un analyste ouvre chaque document, repère les informations pertinentes et les saisit dans votre système de référence. Même lorsque l’extraction est automatisée, quelqu’un doit encore contrôler le résultat. Une grande partie du travail manuel, du délai et du risque demeure.

Avec Citrus

Citrus lit chaque document, extrait les données pertinentes, les vérifie et les envoie automatiquement au bon endroit. Votre équipe n’intervient que lorsqu’un élément nécessite réellement son attention. Citrus gère le traitement courant. Votre équipe gère les exceptions.

Appels de fondsAvis d’appel · PDF, Excel, formats ILPA
DistributionsRetours de capital, montants rappelables · PDF, Excel, formats ILPA
Relevés de capitalComptes de capital
Rapports trimestrielsFonds et portefeuille
Documents entrants · Semaine 40 live
Reçus des sociétés de gestion47
Traités automatiquement44
À revoir3
Citrus gère l’essentiel du flux documentaire seul.
Votre équipe ne regarde que les rares avis à valider.

Voir en action

Chaque montant est contrôlé avant d’entrer dans vos systèmes.

Citrus affiche chaque transaction extraite avec ses contrôles et son statut de rapprochement. Votre équipe peut valider les données conformes en un clic et ne revoir que les exceptions.

Pourquoi c’est différent

Extraire est la partie facile. Pouvoir faire confiance au résultat est la partie difficile.

De nombreux outils savent lire un document. La vraie question est de savoir si vous pouvez utiliser le résultat sans devoir recontrôler chaque champ. Trois éléments rendent cela possible.

Vérifié

Vérifié formellement, champ par champ

Chaque valeur est contrôlée selon des règles précises : cohérence, plages de valeurs et recoupements. Si les contrôles passent, vous savez pourquoi. Si quelque chose ne concorde pas, Citrus le signale. Pas de score de confiance opaque.

Actionnable

Des données directement exploitables

Citrus renvoie des données structurées prêtes à alimenter vos modèles et vos systèmes — pas un brouillon qu’un analyste doit encore ressaisir et rapprocher ligne par ligne.

Traçable

Une piste d’audit jusqu’au champ source

Chaque montant renvoie à sa page et à sa ligne d’origine, afin que vos équipes, vos auditeurs et vos investisseurs puissent voir exactement d’où vient l’information.

Où s’intègre Citrus

Entre les avis de vos sociétés de gestion et vos systèmes.

Citrus ne remplace pas vos outils existants. Il lit les documents envoyés par vos sociétés de gestion, contrôle les données et transmet les résultats vérifiés vers les systèmes que vous utilisez déjà.

Appel de fonds
Distribution
Relevé de compte de capital
Rapport trimestriel
Citrus
Récupérer
Extraire
Vérifier
Valider
Transmettre
eFront
Backstop
Allvue
Chronograph
Vos propres systèmes

Citrus récupère les documents depuis les portails des sociétés de gestion, par e-mail ou via API, puis transmet les données vérifiées directement vers votre système de référence. Nous nous intégrons à la façon dont votre équipe travaille déjà.

Confiance et confidentialité

Vos avis contiennent des données confidentielles. Elles restent les vôtres.

Les relevés de capital contiennent vos engagements, votre carry, vos frais et d’autres informations sensibles. Ces données n’ont pas vocation à se retrouver dans un pool partagé ou dans un modèle d’IA public. Citrus est conçu avec cette contrainte dès le départ.

Confidentiel

Vos données ne servent jamais à entraîner des modèles

Vos documents sont traités uniquement pour extraire et vérifier vos données. Ils ne servent jamais à entraîner des modèles partagés et ne sont jamais ajoutés à un jeu de données mutualisé.

Isolé

Aucun pool de données partagé

Citrus traite vos avis confidentiels et spécifiques LP de manière isolée. Vos données ne sont jamais mutualisées avec celles d’un autre client.

UE · RGPD

Conçu en Europe, dans le respect du RGPD

Citrus est développé par Databold en Europe. Vos données sont traitées conformément au RGPD, sans entraînement sur vos données et sans pool mutualisé. Les sous-traitants et modalités de traitement peuvent être examinés dans le cadre de votre due diligence fournisseur.

Questions fréquentes

Les questions que les équipes nous posent en premier.

Citrus fait-il réellement gagner du temps à nos équipes, ou déplace-t-il simplement le travail ?
Il supprime l’étape manuelle au lieu de simplement l’accélérer. La majorité des avis sont lus, contrôlés et transmis sans qu’un analyste ait besoin de les ouvrir. Votre équipe n’intervient que sur les quelques cas qui nécessitent une revue.
Faut-il remplacer notre système actuel ?
Non. Citrus fonctionne avec les systèmes que vous utilisez déjà, notamment Backstop, eFront, Allvue ou vos propres modèles. Il se place en amont, transforme les documents sources en données vérifiées et les transmet vers votre système existant.
En quoi Citrus est-il différent d’un service de données managé ?
Les services de données managés reposent généralement sur des données standardisées issues d’un pool central. Citrus lit vos propres documents, y compris les SPV sur mesure, co-investissements, fonds récents et avis spécifiques LP qui ne sont pas nécessairement couverts ailleurs.
Qu’est-ce qui rend les données « vérifiées » plutôt que simplement extraites ?
Citrus contrôle chaque champ selon des règles définies de cohérence, de plages de valeurs, de recoupement et de rapprochement. Lorsque les contrôles passent, les données peuvent poursuivre leur traitement. Lorsqu’un élément ne concorde pas, Citrus le signale pour revue et permet de remonter jusqu’à la source.
Quels documents Citrus peut-il lire ?
Appels de fonds, distributions, relevés de comptes de capital, rapports trimestriels, ainsi que les avis liés aux co-investissements, SPV et fonds feeders, dans différents formats et mises en page.
Comment Citrus s’intègre-t-il à notre workflow ?
Citrus peut récupérer les documents depuis les portails des sociétés de gestion, par e-mail ou via API, puis transmettre les données vérifiées aux systèmes que votre équipe utilise déjà. Il est conçu pour s’intégrer à votre fonctionnement actuel plutôt que pour le remplacer.
Où sont hébergées nos données, et servent-elles à entraîner une IA ?
Vos documents sont traités uniquement pour extraire et vérifier vos données. Ils ne servent pas à entraîner des modèles partagés et ne sont pas mutualisés avec les données d’autres clients. Citrus est développé par Databold en Europe et conçu pour des traitements conformes au RGPD.

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Voyez ce que Citrus peut automatiser pour votre équipe.

En 30 minutes, nous prenons l’un de vos documents, le traitons avec Citrus et vous montrons concrètement quelles étapes manuelles peuvent être supprimées de votre processus.

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